در این مقاله با اندیکاتور CCI – Commodity Channel Index آشنا می شویم و بعضی نکات لازم در مورد این مفهوم را برای شما بازگو می‌نماییم و همچنین نحوه محاسبه اندیکاتور CCI را برای شما عزیزان آموزش می‌دهیم. از اندیکاتور CCI می توان در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر استفاده نمود. اندیکاتور CCI برای بازار های دو طرفه (مثل معاملات آتی کالا) و بورس سهم طراحی گردیده است که میتوان از آن در بورس اوراق بهادار ایران نیز استفاده کرد. اندیکاتور CCI انحراف قیمت از میانگین متحرک در یک بازه معین شده است که توسط کاربر مشخص شده است. با ما همراه باشید.
قبل از مطالعه این مقاله پیشنهاد میکنیم نگاهی به مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.
اندیکاتور CCI و نحوه محاسبه آن
اندیکاتور را می توان از راه بسیار ساده ای با کمک مواردی که در ادامه خواهیم گفت محاسبه کرد. مواردی چون: قیمت های پایین (LOW) ، بالا (HIGH) و آخرین معامله (CLOSE) و همچنین از میانگین متحرک احتسابی و انحراف میانگین استفاده می گردد. در ابتدای محاسبه باید میانگین 20 روز قبل را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کم کنید و در مرحله بعدی باید قدر مطلق هر یک از مقادیر را محاسبه نمایید و در ادامه محاسبات مقادیر قدر مطلق را که برای دوره 20 روزه که 20 مورد است با یکدیگر جمع بزنید و حاصل بدست آمده را بر 20 تقسیم نمایید.
البته برای استفاده از این اندیکاتور نیازی نیست نحوه محاسبه آن را بدانید.
کاربردهای اندیکاتور CCI
به طور کلی کاربردهای اندیکاتور CCI – CCI Indicator را می توان در 4 دسته تقسیم بندی کرد که عبارت اند از:
- تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش
- تشخیص سیگنال های خرید و فروش
- تشخیص واگرایی های مثبت و منفی
- تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI
استراتژی ساده با اندیکاتور CCI
یک استراتژی ساده با اندیکاتور CCI این است که هر زمان خط اندیکاتور خط 100+ را به بالا قطع کرد وارد معامله خرید شوید و وقتی 100- را به پایین قطع کرد وارد معامله فروش شوید. البته این تنها یک استراتژی ساده است که برای اعتبار بیشتر سیگنال های خرید و فروش باید با ابزارهای دیگر ترکیب شود.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
خرید و دانلود کتاب (قیمت با تخفیف: 45 هزار تومان)تله های استراتژی معاملاتی مبتنی بر CCI
قوانین سختی در اندیکاتور CCI وجود دارد که با استفاده از استراتژی های لازم می توان این قوانین را ملایم تر نمود. به عنوان مثال زمانی که از چندین تایم فریم استفاده می نماییم در تایم فریم کوتاه، زمانی اقدام به خرید نمایید که CCI به بیشتر از 100+ می رسد. با این استراتژی می توانید تعداد سیگنال های موجود را کاهش دهید اما با این تفاوت که اطمینان دارید تغییراتی که به آن اضافه کرده اید خیلی خیلی قوی تر است. از بازه های زمانی کوتاهتر می توانید قوانین ورود و خروج معاملات را تنظیم نمایید.
اگر تغییرات نمودار به نحوی باشد که تغییرات در بلند مدت مثبت باشد در نمودار کوتاه مدت می توانید قبل از اقدام به خرید اجازه آن را بدهید که CCI به پایین تر از 100- برسد و بعد از آن دوباره به بالای صفر برگردد. با این کار باعث می گردد که شما خرید خود را به قیمت بالایی انجام دهید ولی از آن اطمینان دارید که در پایان پیدایش پولبک در کوتاه مدت، در باند مدت در ابتدای جهش قرار دارید. در این استراتژی حد ضرر به طور دقیق مشخص نشده است اما به جبران حد ضرر می توانید در زمانی که خرید می کنید حد ضرر را پایین تر از سقف اخیر مشخص کنید و در زمان فروش حد ضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.
واگرایی در اندیکاتور CCI
واگرایی یکی از مهمترین مفاهیمی است که در اندیکاتور سی سی آی مطرح است. اینطور میتوان بازگو کرد که قدرت بسیار عظیمی در این اندیکاتور وجود دارد. واگرایی‌ها می توانند نشان دهنده پتانسیل بالقوه اشباع خرید و فروش موقتی باشند و به این صورت می توان گفت که نقاط بازگشت روند را میتوانند تعیین کند که این امر مسئله مهم و اساسی در معاملات را ایفا می کنند.
وقتی که واگرایی نیز در نمودار حضور پیدا می کند باعث می شود که روند نشان دهنده تضعیف روند موجود به طوری مناسب کاهش پیدا کند. به کمک واگرایی می توان خط روند را ترسیم کرد و از آن استفاده نمود. از واگرایی اندیکاتور CCI نمی‌توان به تنهایی برای ورود و خروج معامله سهام استفاده نمود. اما می توان با استفاده از تمام ابزارها تحلیل تکنیکال برای اعتبار سنجی واگرایی ها استفاده نمود تا نتیجه برد افزایش یافته و از ریسک باخت با اطمینان جلوگیری کنیم.
جمع بندی
در این مقاله با اندیکاتور CCI آشنا شدیم و بعضی نکات لازم در مورد این مفهوم را برای شما گفتیم. همچنین نحوه محاسبه اندیکاتور CCI را برای شما عزیزان آموزش دادیم. از اندیکاتور CCI می توان در بازار بورس و بازارهای دیگر استفاده نمود. اندیکاتور سی سی آی برای بازار دوطرفه مثل بازار آتی کالا و بورس طراحی گردیده است که از انواع استراتژی های مبتنی بر آن میتوان برای معامله در بورس اوراق بهادار نیز استفاده شود. اندیکاتور CCI انحراف قیمت از میانگین متحرک در یک بازه مشخص است.
در نهایت توجه کنید اندیکاتور CCI یک اندیکاتور بر اساس تغییرات قیمت است که معمولا در یک کانال بین 100+ و 100- حرکت میکند. یکی از بهترین استفاده های ممکن از این اندیکاتور تشخیص واگرایی هاست.
